# 3.6. 往來管理

# 3.6.1. 付款結算單

????付款結算單可登記付款信息（付款對象即供應商、付款賬戶、付款金額、經手人等），并結銷應付款記錄。軟件支持按單據進行結銷，也就是說每筆付款需要分攤到相應的應付款記錄，以便管理每筆應付款的結銷狀態。在采購入庫單上可以直接輸入“本次付款金額”，軟件會自動生成付款結算單并自動結銷該單據產生的應付款。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“付款結算單列表”即可進入付款結算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增付款結算單

刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的付款結算單，如果單據已審核則不允許直接刪除。已審核的結算單可以紅沖（在結算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據：點擊工具欄中的“查看單據”按鈕可以查看當前單據的詳細信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的付款結算單，然后執行批量刪除等操作。

紅沖單據（作廢單據）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據）”可以紅沖/作廢已審核的付款結算單。

查看相關出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關出納憑證”可以查看與單據相關的出納憑證。

查詢：可以根據付款日期、往來單位、經手人、單據編號、付款類型、付款賬戶、備注內容、關聯業務單據等信息查詢結算單。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行付款結算單查詢。

導出EXCEL：點“導出EXCEL” 可以將單據明細導出為Excel文件。

打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印付款結算單列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。

界面設計：在工具欄點擊“界面設計”可以打開“界面設計”窗口，可以配置需要顯示的數據項。

供應商：選擇供應商后，軟件會在下方的明細中自動顯示出與這個供應商相關的待結銷的應付款記錄（處于“未結銷”或“部分結銷”狀態）。

付款類型：包括付款結算、采購預付款、采購退款三種。

（1）付款結算

????付款結算是最常見的情況，即我們付款給供應商采購貨款，在付款金額中錄入付款金額，如果供應商給我們有優惠，可以錄入優惠金額，然后把付款金額分攤到單據明細中相應的應付款記錄。

（2）采購預付款

????采購預付款是指我們預先付款給供應商貨款，這種情況下貨物還沒有收到（也就是說沒有開采購入庫單，一般處于采購訂單階段），因此也就沒有應付款記錄。只需要輸入本次付款金額即可，單據明細無法輸入。

????部分情況下，我們付款結銷此前的應付款，可能會多付一部分，這部分可以打勾選擇“結銷余額轉為預付款”復選框，軟件會自動生成相應的付款結算單（其付款類型為“采購預付款”，金額為結余部分）。

（3）采購退款

????用于處理采購退貨情況，需要先開采購退貨單（會生成一個應付款，金額為負數，類型為采購應退款）。在上方輸入退款金額（軟件會自動變為負數），在單據明細中相應的應退款記錄的“本次結銷金額”中輸入相應的退款金額（注意也需要錄入負數）。

????如果有采購退款（需要先開采購退貨單，并自動生成金額為負數的應退款記錄），供應商不實際給我們退款，而是讓我們沖抵應付款，這種情況可以按照下圖所示處理：

自動分配：可以將可結銷金額（付款金額 + 優惠金額）分攤到明細中的“本次結銷金額”中，部分情況下（特別是有應退款的情況）有可能需要手工調整和輸入本次結銷金額，從而保證“本次結銷金額”的合計金額等于可結銷金額。

選擇應付款：可以選擇待核銷的應付款。

刪除應付款：可以刪除明細中的應付款記錄，這里的刪除只是本次不結銷，并不會實際刪除應付款記錄。

查看詳情：點擊“查看詳情”選中“查看相關單據”，可以查看相關單據信息，選中“查看應付款”，可以查看相應的應付款信息。

【注意】

????① 單據明細中“本次結銷金額”的合計，必須等于可結銷金額（付款金額 + 優惠金額），否則無法保存付款結算單。

????② 應退款記錄的“本次結銷金額”需要輸入負數，這樣可以沖抵其他應付款記錄（正負可以抵銷）。使用應退款沖銷應付款，可以不錄入本次付款金額（即沒有新付款），這樣可沖抵的金額即為應退款的金額。

# 3.6.2. 收款結算單

????收款結算單可登記收款信息（收款對象即客戶、收款賬戶、收款金額、經手人等），并結銷應收款記錄。軟件支持按單據進行結銷，也就是說每筆收款需要分攤到相應的應收款記錄，以便管理每筆應收款的結銷狀態。在銷售出庫單上可以直接輸入“本次收款金額”，軟件會自動生成收款結算單并自動結銷該單據產生的應收款。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“收款結算單”即可進入收款結算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增收款結算單。

刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的收款結算單，如果單據已審核則不允許直接刪除。已審核的結算單可以紅沖（在結算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據：點擊工具欄中的“查看單據”按鈕可以查看當前單據的詳細信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的收款結算單，然后執行批量刪除等操作。

紅沖單據（作廢單據）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據）”可以紅沖/作廢已審核的收款結算單。

查看相關出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關出納憑證”可以查看與單據相關的出納憑證。

查詢：可以根據收款日期、客戶名稱、經手人、單據編號、收款類型、收款賬戶、備注內容、關聯業務單據等信息查詢結算單。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行收款結算單查詢。

導出EXCEL：點“導出EXCEL” 可以將單據明細導出為Excel文件。

打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印收款結算單列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。

界面設計：在工具欄點擊“界面設計”可以打開“界面設計”窗口，可以配置需要顯示的數據項。

客戶：選擇客戶后，單據明細中自動顯示出與這個客戶有關的應收款記錄（處于“未結銷”或“部分結銷”狀態）。

收款類型：包括收款結算、客戶預付款、銷售退款三種。

（1）收款結算

????收款結算是最常見的情況，即客戶支付給我們貨款，在收款金額中錄入收款金額，如果需要給客戶優惠或抹零，可以錄入優惠金額，然后把收款金額分攤到單據明細中相應的應收款記錄。

（2）客戶預付款

????客戶預付款是客戶預付訂金給我們，這種情況下貨物還沒有發出（也就是說沒有開銷售出庫單，一般處于銷售訂單階段），因此也就沒有應收款記錄。只需要輸入本次收款金額即可，單據明細無法輸入。

????部分情況下，客戶付款會多出一些作為預付款（比如此前欠款 4960 元，客戶為了打款方便，直接給我們付款 5000 元），這種情況可以打勾選擇“結銷余額轉為預付款”復選框，軟件會自動生成相應的收款結算單（其收款類型為“客戶預付款”，如上例其金額為 40 元）。

（3）銷售退款

????用于處理銷售退貨情況，需要先開銷售退貨單（也會生成一個應收款，金額為負數，類型為銷售應退款）。輸入退款金額（軟件會自動變為負數），在單據明細中相應的應退款記錄的“本次結銷金額”中輸入相應的退款金額（注意也需要錄入負數）。

????如果不給客戶實際退款，而是沖抵這個客戶相應的應收款，這種情況可以按照下圖所示處理：

自動分配：可以將可結銷金額（收款金額 + 優惠金額）分攤到明細中的“本次結銷金額”中，部分情況下（特別是有應退款的情況）有可能需要手工調整和輸入本次結銷金額，從而保證“本次結銷金額”的合計金額等于可結銷金額。

選擇應付款：可以選擇待核銷的應付款。

刪除應收款：可以刪除明細中的應收款記錄，這里的刪除只是本次不結銷，并不會實際刪除應收款記錄。

查看詳情：點擊“查看詳情”選中“查看相關單據”，可以查看相關單據信息，選中“查看應付款”，可以查看相應的應付款信息。

【提示】

????① 單據明細中“本次結銷金額”的合計金額，必須等于可結銷金額（收款金額 + 優惠金額），否則無法保存收款結算單。

????② 銷售應退款記錄的“本次結銷金額”需要輸入負數，這樣可以沖抵其他應收款記錄（正負可以抵銷）。使用應退款沖銷應收款，如果沒有收到新款項，可以不錄入本次收款金額，這樣可沖抵的金額即為應退款的金額（本次結銷金額的合計為 0）。

# 3.6.3. 物流代付結算

????物流代付結算實現對采購業務中物流代付款金額的付款結銷，針對的結算對象為物流快遞公司，結銷后相應應付款的結銷狀態將發生變化。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“物流代付結算”即可進入物流代付結算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增物流代付結算單。

刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代付結算單，如果單據已審核則不允許直接刪除。已審核的結算單可以紅沖（在結算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據：點擊工具欄中的“查看單據”按鈕可以查看當前單據的詳細信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代付結算單，然后執行批量刪除等操作。

紅沖單據（作廢單據）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據）”可以紅沖/作廢已審核的物流代付結算單。

查看相關出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關出納憑證”可以查看與單據相關的出納憑證。

查詢：可以根據付款日期、物流快遞、經手人、單據編號、付款賬戶、備注內容等信息查詢結算單。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行物流代付結算單查詢。

導出EXCEL：點“導出EXCEL” 可以將單據明細導出為Excel文件。

打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印物流代付結算單列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。

界面設計：在工具欄點擊“界面設計”可以打開“界面設計”窗口，可以配置需要顯示的數據項。

????物流代付結算單的操作與付款結算單基本一致，這里不再詳述。

????需要注意的是如果手續費需要我們承擔，則物流代付結算單中的可結算金額等于（付款金額 - 手續費 + 優惠金額），也就是說物流快遞公司只會將收款金額扣除手續費后的剩余部分金額付給供應商，即實際我們可以跟供應商結銷的金額是不包括手續費的。如果手續費由供應商承擔，手續費輸入 0，因為快遞物流公司收取我們的金額，就是可用于結銷金額。下圖為一個實際的物流代付款例子：

????手續費的處理與物流代收結算是不一樣的，請注意區別。

# 3.6.4. 物流代收結算

????物流代收結算實現對銷售業務中我們委托物流代收金額的付款結銷，針對的結算對象為物流快遞公司，結銷后相應應收款的結銷狀態將發生變化。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“物流代收結算”即可進入物流代收結算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點擊“新增”按鈕可以新增物流代收結算單。

刪除：在工具欄點擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代收結算單，如果單據已審核則不允許直接刪除。已審核的結算單可以紅沖（在結算單窗口點“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據：點擊工具欄中的“查看單據”按鈕可以查看當前單據的詳細信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代收結算單，然后執行批量刪除等操作。

紅沖單據（作廢單據）：在工具欄點擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據）”可以紅沖/作廢已審核的物流代收結算單。

查看相關出納憑證：在工具欄點擊“更多操作”—》“查看相關出納憑證”可以查看與單據相關的出納憑證。

查詢：可以根據付款日期、物流快遞、經手人、單據編號、付款賬戶、備注內容等信息查詢結算單。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行物流代收結算單查詢。

導出EXCEL：點“導出EXCEL” 可以將單據明細導出為Excel文件。

打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印物流代收結算單列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來；點“打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。

界面設計：在工具欄點擊“界面設計”可以打開“界面設計”窗口，可以配置需要顯示的數據項。

????物流代收結算單的操作與收款結算單基本一致，這里不再詳述。需要注意的是如果手續費需要我們承擔，則物流代收結算單中的可結算金額等于（收款金額 + 手續費 + 優惠金額），也就是說物流快遞公司只會將扣除手續費后的剩余部分金額給我們，而實際我們應該跟客戶結銷的金額是要包括手續費的。如果手續費需要客戶承擔，手續費輸入 0，因為快遞物流公司付給我們的就是貨款金額。

# 3.6.5. 物流運費結算

????物流運費結算實現與物流快遞公司的運費結算，支持定期結算（如月結）和付現款的情況。在銷售出庫單和采購入庫單中可以錄入運費金額，并可在單據中打勾選擇“已付運費”，軟件會自動生成物流運費結算單并進行結銷。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“物流運費結算”即可進入物流運費結算單列表界面，如下圖所示：

????物流運費結算單的操作與付款結算單基本一致，這里不再詳述。

【注意】

????① 在銷售業務中如果運費由客戶支付，則不需要開物流運費單結銷。具體處理方法參見“銷售出庫單”部分的功能說明。

????② 在采購業務中如果運費不需要我們承擔，但需要將運費分攤為成本，可以填寫到其他費用中，不要填寫到運費中。

# 3.6.6. 應付款管理

????應付款管理可以對包括采購應付款、期初應付款、其他應付款（如房租）等各類應付款項的集中管理。應付款記錄一般由采購入庫單自動生成，其類型為“采購應付款”，或者由采購退貨單自動生成，其類型為“采購退貨款”。在應付款管理中可以查看應付款記錄對應的業務單據，查看詳細結銷情況。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“應付款管理”即可進入應付款管理界面，如下圖所示：

????應付款管理中支持按照單據日期、單據編號、結銷狀態、往來單位、物流公司、經手人等條件進行查詢。

分組匯總：可以按月份對應付款進行匯總。

付款結算：在工具欄點擊“付款結算”—》“付款結算”可以對單據進行付款結算。

物流代付結算：在工具欄點擊“付款結算”—》“物流代付結算”可以對物流代付的單據進行付款結算。

運費付款結算：在工具欄點擊“付款結算”—》“運費付款結算”可以對有運費的單據進行運行付款結算。

# 3.6.7. 應收款管理

????應收款管理可以對包括銷售應收款、期初應收款、其他應收款等各類應收款項的集中管理。應收款記錄一般由銷售出庫單自動生成，其類型為“銷售應收款”，或者由銷售退貨單自動生成，其類型為“銷售退貨款”。在應收款管理中可以查看應收款記錄對應的業務單據，查看詳細結銷情況。

????在功能導航窗點“往來管理”—》“應收款管理”即可進入應收款管理界面，如下圖所示：

????應收款管理中支持按照單據日期、單據編號、結銷狀態、往來單位、物流公司、經手人等條件進行查詢。

分組匯總：可以按月份對應收款進行匯總。

收款結算：在工具欄點擊“收款結算”—》“收款結算”可以對單據進行收款結算。

物流代收結算：在工具欄點擊“收款結算”—》“物流代收結算”可以對物流代收的單據進行收款結算。

# 3.6.8. 進項發票管理

????進項發票和銷項發票是對一般納稅人來說的，一般納稅人購進貨物收取的發票稱為進項發票，一般納稅人銷售貨物開出的發票稱為銷項發票。企業在開采購入庫單和銷售出庫單時都存在開發票的情況，軟件中發票管理功能可以讓企業高效快速地管理發票信息。

????在功能導航窗中點擊“往來管理”—》“進項發票管理”，即可進入“進項發票管理”界面，其界面如下圖所示。

新增發票：點擊“新增發票”按鈕，進入“進項發票信息”界面，可以直接錄入進項發票信息，支持 3 種開票方式（按單據、按商品及不標記明細），可以根據實際需要選擇不同的開票方式進行錄入發票信息，在“系統管理”—》“系統參數配置”—》“系統參數”中可以設置默認開票方式。

修改發票：選中發票，點擊“修改發票”按鈕，進入“進項發票信息”界面，可以修改進項發票信息。

刪除發票：選中發票，點擊“刪除發票”按鈕，可以刪除發票信息。

作廢發票：選中發票，點擊“作廢發票”按鈕，可以作廢發票信息。

審核發票：選中發票，點擊“審核發票”按鈕，可以審核發票信息。

查看詳情：選中發票，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看發票信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的進項發票，然后執行批量刪除、作廢進項發票。

查詢：可以根據開票日期、發票號、往來單位、發票類型、業務員等信息查詢進項發票。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行進項發票查詢查詢。

導入導出 Excel：點擊“導入導出”—》“導入 Excel 數據”可以將 Excel 文件內的數據導入到軟件內，點擊“導入導出”—》“導出 Excel”按鈕，可以將進項發票管理列表導出為 Excel 文件。

打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印進項發票列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來。

界面設計：用戶可根據自身業務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、啟用擴展數據項、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式、取值方式及取值設置。

# 3.6.9. 銷項發票管理

????發票管理功能支持對銷項發票的領購登記、使用（填開、作廢）等整個流程的管理，并能夠全面記錄銷項增值稅專用發票、銷項普通發票以及各種進項發票的開具信息。

????在功能導航窗中點擊“往來管理”—》“銷項發票管理”，即可進入“銷項發票管理”界面，其界面如下圖所示。

發票領購登記:點擊“發票登記領購”按鈕，進入“發票領購登記”界面，其界面如下圖所示，可以登記空白發票信息、查看發票記錄。

空白填開：選中一個空白發票，點擊“空白填開”按鈕，進入“銷項發票信息”界面，填入各項信息后保存單據，“銷項發票信息”界面如下圖所示。

新增發票：點擊“新增發票”按鈕，進入“銷項發票信息”界面，可以直接錄入銷項發票信息，支持 3 種開票方式（按單據、按商品及不標記明細），可以根據實際需要選擇不同的開票方式進行錄入發票信息，在“系統管理”—》“系統參數配置”—》“系統參數”中可以設置默認開票方式。

修改發票：選中發票，點擊“修改發票”按鈕，進入“銷項發票信息”界面，可以修改銷項發票信息。

刪除發票：選中發票，點擊“刪除發票”按鈕，可以刪除發票信息。

作廢發票：選中發票，點擊“作廢發票”按鈕，可以作廢發票信息。

審核發票：選中發票，點擊“審核發票”按鈕，可以審核發票信息。

查看詳情：選中發票，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看發票信息。

批量操作：點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銷項發票，然后執行批量刪除、作廢銷項發票。

單據操作：選中發票，點擊“單據操作”按鈕，可以把銷項發票標記為“已寄送”或“未寄送”狀態。

查詢：可以根據開票日期、發票號、客戶名稱、發票類型、業務員等信息查詢銷項發票。

導入導出 Excel：點擊“導入導出”—》“導入 Excel 數據”可以將 Excel 文件內的數據導入到軟件內，點擊“導入導出”—》“導出 Excel”按鈕，可以將進項發票管理列表導出為 Excel 文件。

高級查詢：點“高級查詢”按鈕支持更多條件進行對發票信息查詢。

打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印銷項發票列表；點“打印預覽”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來。

界面設計：用戶可根據自身業務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、啟用擴展數據項、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式、取值方式及取值設置。

# 3.6.10. 發票領購登記

????發票領購登記是對銷項發票空白發票的領購登記，發票領購登記后，在銷項發票管理界面會出現登記的空白發票記錄，可以用來填開發票。

????在功能導航窗中點擊“往來管理”—》“發票領購登記”，即可進入“發票領購登記”界面，其界面如下圖所示。

新增記錄：點擊“新增記錄”按鈕，進入“空白發票信息”窗口，如下圖所示，其中“起始號碼”、“張數”是必填項，其他內容根據自己的業務需要進行填寫，最后點擊“確認登記”即可。

刪除記錄：選中一條領購記錄，點擊“刪除記錄”按鈕，軟件將刪除當前發票的領購記錄，軟件將同時刪除相應的空白發票記錄，已用發票不被刪除。

查看詳情：選中一條領購記錄，點擊“查看詳情”按鈕，可以查看該條記錄的領購登記信息。

查看發票記錄：選中一條領購記錄，點擊“查看發票記錄”按鈕，進入“查看發票情況”窗口，如下圖所示，可以查看該條領購記錄下的所有發票的使用情況。在“查看發票情況”窗口點擊“查看詳情”按鈕可以進入“銷項發票信息”界面，可以查看詳細的發票信息。

導出 Excel：點擊“導出 Excel”按鈕，可以將發票領購登記列表信息導出為 Excel 文件。

打印：點擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印發票領購登記列表；點擊“打印”—》“選擇格式打印”可以先預覽內容然后確定是否要打印出來；點擊“打印”—》“打印格式設計”可以對打印格式模板進行設置。

界面設計：用戶可根據自身業務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式等。

【提示】

????領購登記發票后，在銷項發票管理界面可以查看到登記的空白發票記錄，可以用來空白填開，如下圖所示。

# 3.6.11. 相關統計查詢

應收款總賬

????可統計某個時間段內，每個客戶的應收款總體情況，包括期初應收款、本期增加應收款、本期收款（其中預付款、退款金額）、優惠金額、期末應收款等數據。另外，點工具欄中的“分組匯總”可以按照機構部門、客戶類別、區域、業務員進行分組匯總。

應收款明細賬

????可統計某個時間段內，每個客戶的應收款明細情況，包括期初應收款（截止到統計開始日期為止的應收款余額）、詳細的應收款變動情況（什么單據、單據編號、應收款金額增減情況）、期末應收款（截止到統計結束日期為止的應收款余額）。

應收款明細對賬

????比應收款明細賬更細致，包括業務單據明細的商品名稱、數量、金額等詳細信息，可以設置對賬標志。

收款結算匯總表

????可以統計某個時間段內，每個客戶的收款情況（預收金額、應收金額、優惠金額、實收金額等）。

收款結算明細查詢

????可根據單據日期、客戶、經手人等條件查詢詳細的收款結算明細記錄。

超期應收款統計

????可統計超期的應收款記錄，根據客戶資料中的收款期限（天數）和應收款發生日期進行判斷。

應付款總賬

????可統計某個時間段內，每個供應商的應付款總體情況，包括期初應付款、本期增加應付款、本期付款（其中預付款、退款金額）、優惠金額、期末應付款等數據。另外，點工具欄中的“分組匯總”可以按照機構部門、供應商類別、經手人進行分組匯總。

應付款明細賬

????可統計某個時間段內，每個供應商的應付款明細情況，包括期初應付款（截止到統計開始日期為止的應付款余額）、詳細的應付款變動情況（什么單據、單據編號、應付款金額增減情況）、期末應付款（截止到統計結束日期為止的應付款余額）。

應付款明細對賬

????比應付款明細賬更細致，包括業務單據明細的商品名稱、數量、金額等詳細信息，可以設置對賬標志。

付款結算匯總表

????可以統計某個時間段內，每個客戶的付款情況（預付金額、應付金額、優惠金額、實付金額等）。

付款結算明細查詢

????可根據單據日期、往來單位、經手人等條件查詢詳細的付款結算明細記錄。

超期應付款統計

????可統計超期的應付款記錄，根據客戶資料中的付款期限（天數）和應付款發生日期進行判斷。

物流快遞應付款總賬

????可統計物流快遞的應付款總體情況，包括期初應付款、本期增加應付款、本期付款、其中預付款，其中手續費、優惠金額、期末應付款等。

物流快遞應付款明細表

????可查詢某一時間內物流快遞相關單據的應付款明細。

物流快遞應收款總賬

????可統計物流快遞的應收款總體情況，包括期初應收款、本期增加應收款、本期收款、期中預收款，手續費、優惠金額、期末應收款等。

物流快遞應收款明細表

????可查詢某一時間內物流快遞相關單據的應收款明細。

信用額度超期預警

????可以根據應收信用額度及應付信用額度來統計往來單位的應收超限金額及應付超限金額。

進項銷項發票匯總表

????可以根據開票日期進行統計某個時間段內“進項發票”、“銷項發票”的已開票張數及已開票金額、稅額等。

進項發票明細查詢

????可以根據開票日期進行統計某個時間段內進項發票明細。

銷項發票明細查詢

????可以根據開票日期進行統計某個時間段內銷項發票明細。

收款單明細查詢

????可以查詢某個時間段內收款單的明細。

付款單明細查詢

????可以查詢某個時間段內付款單的明細。

項目賬款統計

????可以統計不同項目名稱的賬款信息。